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技術線圖 :
貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元
單位淨值 (07/30)
31.2300
0.74%
0.2300
近1月：-0.10%近3月：2.63%近1年：10.12%
管理費：0.50%成立日期：2007/11/12
基金規模：USD17.5億2026/06/30
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
績效表現
更新日期：2026/07/30| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.10% | 2.63% | 0.48% | 2.93% | 10.12% | 23.61% | 17.96% | 30.58% |
| 基準指數 | -0.62% | 0.20% | -1.76% | 0.59% | 6.47% | 22.39% | 11.42% | 35.30% |
| 同組平均 | -0.84% | 1.52% | 0.08% | 3.03% | 16.20% | 24.48% | 24.35% | 20.32% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 89% | 85% | 83% | 85% | 66% | 81% | 73% |
歷史淨值歷史配息
暫無相關數據
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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